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Treasury Specialist - Bergamo

Riepilogo:

  • Data:27 Febbraio 2019
  • Settore:Alimentare
  • Funzione:Finanza / Controllo / Amministrazione
  • Contratto:A tempo indeterminato
  • Sede di lavoro:Lombardia (Bergamo)

Caffitaly System S.p.A., fondata nel 2004 a Gaggio Montano nei pressi di Bologna, è oggi tra i maggiori player nel settore del mercato del caffè in capsule. L’azienda, parte del portfolio di due importanti fondi di investimento, vanta una distribuzione del suo sistema combinato di macchine e capsule brevettate a livello internazionale in oltre 70 paesi nel mondo.

Caffitaly è alla ricerca di un/a Treasury Specialist per la sede di Capriate (BG)

 

Responsabilities              

  • Gestione dei rapporti con gli istituti di credito per le attività ordinarie
  • Predisposizione e pianificazione dei flussi di pagamento a fornitore
  • Riconciliazione giornaliera dei saldi bancari e monitoraggio dei flussi di cassa in ingresso
  • Raccolta dei dati e supporto nella predisposizione di prospetti periodici di flussi di cassa anche di medio/lungo termine
  • Invio dei flussi alla banca secondo iter autorizzativi
  • Supporto nella gestione delle attività di forecasting
  • Supervisione di una risorsa junior
  • Controllo dei flussi finanziari da/per le consociate
  • Gestione delle attività di hedging su cambi e su acquisti a termine

 

Duties                 

  • Monitoraggio delle condizioni offerte dagli istituti di credito e negoziazioni
  • Raccolta delle informazioni presso le business unit per la gestione delle previsioni di pagamento e di incasso
  • Monitoraggio dei saldi bancari giornalieri e verifica dell’allineamento alla contabilità della società
  • Monitoraggio e trasmissione dei pagamenti presso la banca mediante idonei strumenti
  • Monitoraggio dei tassi di cambio e del costo del denaro
  • Calcolo di interessi su finanziamenti attivi e passivi
  • Gestione di flussi di pagamento
  • Gestione lettere credito e altri strumenti incasso e pagamento

 

Experience and skills

  • 3/4 anni di esperienza in ambito tesoreria nel finance department di un’azienda strutturata
  • Familiarità con i più evoluti sistemi informativi - SAP preferibile
  • Conoscenza delle logiche di Home Banking
  • Buone capacità di analisi
  • Soluzione dei problemi
  • Organizzazione
  • Orientamento al team-working
  • Disponibilità a brevi ma frequenti trasferte presso la sede di Gaggio Montano

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77)